# Bankovní výpisy, párování plateb a pokladna | DameDoklad

> Nahrajte výpis ve formátu GPC, CAMT.053, MT940 nebo CSV a spárujte platby s fakturami. Příkazy k úhradě a pokladní doklady na jednom místě.

Source: https://damedoklad.cz/funkce/banka-a-pokladna/

1.  [Úvod](/)
2.  [Funkce](/funkce/)
3.  Banka a pokladna

Peníze a účetnictví · Banka a pokladna

# Výpis nahrajete, platby se spárují.

Podle variabilního symbolu a částky najdeme správnou fakturu. Vy jen zkontrolujete a potvrdíte.

[Vyzkoušet zdarma](https://app.damedoklad.cz/register)[Průvodce v dokumentaci](/docs/guides/bank/)

a CAMT.053, MT940, CSV

GPC

párování podle symbolu a částky

VS

příkazy k úhradě i v eurech

SEPA

příjmové a výdajové doklady

Pokladna

Jak to funguje

### Co sedí, spárujeme. Na zbytek se zeptáme.

Každý řádek výpisu dostane návrh dokladu. Nejasné platby čekají na vaše rozhodnutí.

![Co sedí, spárujeme. Na zbytek se zeptáme.](/screens/iris/cs/bank-match.webp)![Co sedí, spárujeme. Na zbytek se zeptáme.](/screens/ultramarine/cs/bank-match.webp)![Co sedí, spárujeme. Na zbytek se zeptáme.](/screens/amethyst/cs/bank-match.webp)

### Příkaz k úhradě z přijatých faktur

Vyberete faktury k úhradě a stáhnete soubor pro internetové bankovnictví.

![Příkaz k úhradě z přijatých faktur](/screens/iris/cs/bank-orders.webp)![Příkaz k úhradě z přijatých faktur](/screens/ultramarine/cs/bank-orders.webp)![Příkaz k úhradě z přijatých faktur](/screens/amethyst/cs/bank-orders.webp)

### Pokladní kniha bez papírů

Příjmové a výdajové doklady s průběžným zůstatkem a číselnou řadou.

![Pokladní kniha bez papírů](/screens/iris/cs/bank-cash.webp)![Pokladní kniha bez papírů](/screens/ultramarine/cs/bank-cash.webp)![Pokladní kniha bez papírů](/screens/amethyst/cs/bank-cash.webp)

Obrazovky ukazují ukázková data smyšlené firmy.

A dále

## Co dalšího v této agendě najdete

### Více účtů

Evidujte všechny firemní účty včetně cizoměnových.

### Import výpisů

GPC/ABO, CAMT.053, MT940 a CSV. Stejný výpis se nezaúčtuje dvakrát.

### Cizí měny

Účty v jiných měnách. Fakturu, zálohu i dobropis zaplatí i účet v jiné měně, rozdíl jde na kurzové zisky a ztráty.

### Vyúčtování karet

Soubor od poskytovatele spárujete s výplatou a poplatek se zaúčtuje sám. ComGate podle zveřejněného formátu, ostatní s kontrolou náhledu.

### Evidence tržeb

Příprava na EET 2.0 proti testovacímu prostředí Finanční správy. Do ostrého systému zatím neposíláme, povinnost s tím zatím nesplníte.

### Pravidla pro opakované platby

Poplatky a pravidelné platby se dají zaúčtovat podle předkontace.

### Přehled zůstatků

Stav účtů a pokladen v jednom přehledu.

### Export pro banku

Soubory příkazů, které nahrajete do svého internetového bankovnictví.

## Časté otázky

Nenašli jste odpověď? [Napište nám](mailto:podpora@damedoklad.cz)

Napojujete se přímo na banku?

Většinou přes soubory: výpis stáhnete z internetového bankovnictví a nahrajete. Fio umí i synchronizaci přes váš API token. Formáty jsme zkoušeli na vzorových souborech, ne zatím na souborech od každé banky, proto první import zkontrolujte. Soubory příkazů k úhradě jsme zatím ve skutečné bance nezkoušeli. Přímé odeslání příkazu přes rozhraní Fio a Raiffeisenbank je postavené podle dokumentace bank, ale je vypnuté a na skutečném účtu nikdy neběželo. Dál počítejte se souborem.

Co když platba nesedí na žádnou fakturu?

Zůstane mezi nespárovanými. Přiřadíte ji ručně, nebo ji zaúčtujete přes předkontaci.

Umíte zpracovat částečnou úhradu?

Ano. Faktura zůstane částečně uhrazená a zbývající částka je dál vidět v přehledu.

Související agendy

[FakturaceFaktury, zálohy, dobropisy, QR platba](/funkce/fakturace/)[ÚčetnictvíPodvojné, daňová evidence, výkazy](/funkce/ucetnictvi/)[DPH a daněPřiznání, kontrolní hlášení, export pro EPO](/funkce/dph-a-dane/)

## První fakturu vystavíte za pár minut.

Založte si firmu, doplňte odběratele z ARES podle IČO a pošlete fakturu s QR platbou.

[Vyzkoušet zdarma](https://app.damedoklad.cz/register)[Zobrazit ceník](/cenik/)

Bezplatný tarif Začátek · Bez platební karty