Výpis nahrajete, platby se spárují.
Podle variabilního symbolu a částky najdeme správnou fakturu. Vy jen zkontrolujete a potvrdíte.
- a CAMT.053, MT940, CSV
- GPC
- párování podle symbolu a částky
- VS
- příkazy k úhradě i v eurech
- SEPA
- příjmové a výdajové doklady
- Pokladna
Jak to funguje
Co sedí, spárujeme. Na zbytek se zeptáme.
Každý řádek výpisu dostane návrh dokladu. Nejasné platby čekají na vaše rozhodnutí.
Co sedí, spárujeme. Na zbytek se zeptáme.
Každý řádek výpisu dostane návrh dokladu. Nejasné platby čekají na vaše rozhodnutí.
Příkaz k úhradě z přijatých faktur
Vyberete faktury k úhradě a stáhnete soubor pro internetové bankovnictví.
Pokladní kniha bez papírů
Příjmové a výdajové doklady s průběžným zůstatkem a číselnou řadou.
Obrazovky ukazují ukázková data smyšlené firmy.
A dále
Co dalšího v této agendě najdete
Více účtů
Evidujte všechny firemní účty včetně cizoměnových.
Import výpisů
GPC/ABO, CAMT.053, MT940 a CSV. Stejný výpis se nezaúčtuje dvakrát.
Cizí měny
Účty v jiných měnách. Fakturu, zálohu i dobropis zaplatí i účet v jiné měně, rozdíl jde na kurzové zisky a ztráty.
Vyúčtování karet
Soubor od poskytovatele spárujete s výplatou a poplatek se zaúčtuje sám. ComGate podle zveřejněného formátu, ostatní s kontrolou náhledu.
Evidence tržeb
Příprava na EET 2.0 proti testovacímu prostředí Finanční správy. Do ostrého systému zatím neposíláme, povinnost s tím zatím nesplníte.
Pravidla pro opakované platby
Poplatky a pravidelné platby se dají zaúčtovat podle předkontace.
Přehled zůstatků
Stav účtů a pokladen v jednom přehledu.
Export pro banku
Soubory příkazů, které nahrajete do svého internetového bankovnictví.
Časté otázky
Nenašli jste odpověď? Napište nám
Napojujete se přímo na banku?
Většinou přes soubory: výpis stáhnete z internetového bankovnictví a nahrajete. Fio umí i synchronizaci přes váš API token. Formáty jsme zkoušeli na vzorových souborech, ne zatím na souborech od každé banky, proto první import zkontrolujte. Soubory příkazů k úhradě jsme zatím ve skutečné bance nezkoušeli. Přímé odeslání příkazu přes rozhraní Fio a Raiffeisenbank je postavené podle dokumentace bank, ale je vypnuté a na skutečném účtu nikdy neběželo. Dál počítejte se souborem.
Co když platba nesedí na žádnou fakturu?
Zůstane mezi nespárovanými. Přiřadíte ji ručně, nebo ji zaúčtujete přes předkontaci.
Umíte zpracovat částečnou úhradu?
Ano. Faktura zůstane částečně uhrazená a zbývající částka je dál vidět v přehledu.
První fakturu vystavíte za pár minut.
Založte si firmu, doplňte odběratele z ARES podle IČO a pošlete fakturu s QR platbou.
Bezplatný tarif Začátek · Bez platební karty